交易术语表
了解下单涉及的术语：价格、合约、风险和策略测试。每个词条都附有实用示例。
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了解下单涉及的术语：价格、合约、风险和策略测试。每个词条都附有实用示例。
开立和维持杠杆仓位所需的抵押品。初始保证金与维持保证金要求各有不同用途。
在相应点位上比较时，价格极值与指标极值的结构不一致。
指数综合参考市场价格；标记价格是计算出的估值价格。用于清算的方式取决于产品规则。
特定期间内价格变化的幅度或离散程度。高波动性并不决定方向。
交易的数量。简单线性仓位的计划亏损取决于数量和止损距离；成本与跳空会增加风险。
在一定期间和特定数据来源内的成交数量。基础资产成交量、计价资产成交额和报价跳动次数是不同的度量。
有期限的合约终止，并按结算规则确定结果的时点。
同一时刻卖价与买价之差。这是一项交易成本，与明确收取的佣金分开计算。
按价格排列的待成交买卖订单。显示的订单可能变更或取消。
多头受益于价格上涨，空头受益于价格下跌。两者都可能亏损。
结果取决于到期时价格条件的合约。Dexopt 所介绍的方向性产品不同于赋予行权权利的普通期权。
计划亏损与潜在利润的比值。该比值不能说明成功概率。
仓位敞口与支撑该仓位的资金之比。它会放大价格波动对资金的影响，无论方向有利还是不利。
挂单方提供待成交流动性，吃单方消耗流动性。立即成交的限价单也可能是吃单。
规则过度针对某段历史样本进行选择，以至于表面上的优势可能无法推广到新数据。
预期价格与实际成交价格之差。滑点可能改善结果，也可能使结果变差。
在明确成交和成本假设的前提下，用历史数据模拟明确的交易规则。
权益相对先前峰值的下降。最大回撤是测量期间内最大的此类下降。
指标使用的历史数据量。平滑计算可能保留早于名义周期的观测值影响。
将价格、成交量或相关数据转换为一个序列，以突出数据的某种特征。
基础资产以计价资产的单位标价。合约可能使用其他货币结算。
已成交交易的费用。应核对费率和计费基数；开仓和平仓都可能产生费用。
在不显著影响成交价格的情况下完成一定数量交易的能力。仅凭成交量无法说明可用市场深度。
买价是买方报出的价格，卖价是卖方报出的价格。二者不同于最新成交价。
按概率加权的每笔平均结果，计入成本。历史估计不保证未来收益。
一种模拟错误：决策使用了在当时时点尚不可获得的信息。
账户或仓位不再满足产品规则中的保证金要求时，被强制减仓或平仓。
选定期间内价格结构的方向。不同时间周期的趋势可能不同，也可能反转。
盈利的已平仓交易占样本总交易的比例。应一致处理盈亏持平交易；胜率本身不衡量盈利能力。
按可用价格执行交易的指令。它优先考虑成交，而非固定价格；是否支持取决于产品。
方向性合约成功时所报出的回报。请区分利润与包含投入本金的返还总额。
价格越过支撑或阻力。返回原先区间可能表明是假突破。
一根图表价格柱所代表的时长。指标周期通常以价格柱根数计量，而非自然日。
以指定价格或更低价格买入，或以指定价格或更高价格卖出的指令。不保证成交。
仓位的盈利或亏损。未实现盈亏衡量未平仓敞口；已实现盈亏反映已平仓敞口。净结果包含适用成本。
在指定盈亏模型下，使预期利润为零的成功率。成本和不等额投入都会改变这一数值。
没有固定到期日的衍生品仓位。保证金、强制平仓规则及适用的资金费机制仍然有效。
价格曾停止下跌或上涨的区域。这些区域可能被突破，并不保证反转。
旨在限制亏损的退出条件。触发价格与成交价格是不同概念；止损并不保证亏损不会超过某个上限。
止损条件触发限价单。限价控制成交价格，但不保证成交。
与目标收益结果相关的退出条件。请检查触发参考以及触发后使用的订单类型。
处理过去观测值所产生的延迟，通常是为平滑噪声而作出的取舍。
随着当前价格柱演变，或后续价格柱确认转折点，已显示的指标数值或标记可能发生变化。
逐仓为单个仓位分配抵押品；全仓共享合格抵押品。全仓亏损可能危及其他仓位。
与永续合约相关的定期费用或资金划转。费率、正负方向、结算间隔和计费基数必须结合阅读。
报价或委托价格允许的最小变动幅度。它不同于最低下单金额。
一根蜡烛汇总某个时间区间的首个、最高、最低和最后价格。尚未结束的蜡烛会随新数据到来而变化。
