Glossário do trader

Uma exposição de 1 000 suportada por 100 corresponde a 10×. Um movimento de 1% da exposição equivale a 10 antes dos custos.

Uma média mais longa reage geralmente mais devagar a um salto súbito do preço do que uma média mais curta.

Uma compra esperada a 100 mas executada a 100,20 tem um deslizamento desfavorável de 0,20 por unidade.

Um novo máximo do preço acompanhado de um máximo inferior no oscilador constitui uma divergência; não especifica quando ou se o preço irá inverter.

Uma queda do capital próprio de 1 000 para 800 corresponde a um drawdown de 20%. Recuperar de 800 para 1 000 exige um ganho de 25%.

40% de ganhos de 30, 60% de perdas de 10, custo 2: 0,4×30−0,6×10−2 = 4 por operação.

A uma taxa hipotética de 0,01%, uma base de 1 000 implica 0,10 por intervalo; a direção depende das regras.

A ausência de vencimento não significa que uma posição possa permanecer aberta sem garantias suficientes.

Uma média móvel suaviza os preços; um oscilador transforma as suas variações. Nenhum deles observa o futuro.

Um estudo de 20 barras abrange cerca de 20 horas num gráfico horário e 20 sessões num gráfico diário.

O acionamento pode utilizar um preço de referência diferente da última transação apresentada no gráfico.

Uma ordem pequena pode ser executada ao melhor preço, enquanto uma ordem maior consome vários níveis de preço.

Vender 3 unidades a ofertas de 2 a 100 e 1 a 99 rende 299.

Uma compra em espera a 99 adiciona liquidez; comprar ao preço vendedor disponível a retira.

Ter garantias suficientes para abrir uma posição não assegura que continuem a ser suficientes após um movimento de preço desfavorável.

Na margem cruzada, perdas da posição A podem reduzir a garantia que sustenta B.

O=100, H=105, L=98, C=103 descreve o intervalo, mas não a ordem exata dos movimentos no seu interior.

Para uma condição de subida, é necessário conhecer a referência de abertura, a referência de liquidação e o tratamento da igualdade antes de negociar.

Se o melhor ask mudar antes da execução, o preço executado pode diferir do preço visível quando clicou.

Uma ordem de compra limitada a 100 pode ficar por executar enquanto os vendedores disponíveis cotarem 101.

Stop de venda 95, limite 94: um salto para 90 pode deixar a ordem sem execução.

BTC/USDT a 100.000 significa que 1 BTC é cotado a 100.000 USDT.

A SMA(20) calcula a média de 20 barras. A EMA(20) transporta recursivamente informação de barras anteriores.

Comprar 2 unidades a 100 e vender a 105 dá um PnL bruto de 10 antes dos custos.

De 100 para 110: a posição comprada ganha 10 por unidade antes dos custos.

Último negócio 100, marcação 99: a liquidação pode usar 99 em vez de 100.

Com bid de 99 e ask de 101, o spread cotado é 2. Um último preço apresentado de 100 é uma observação distinta.

Um fractal centrado numa barra anterior só é conhecido após surgirem as barras necessárias à sua direita.

Entrada 100, stop 95, alvo 110: risco 5, retorno 10, relação 1:2 antes dos custos.

O preço supera a resistência em 100 e volta a 98: possível falso rompimento.

Selecionar a melhor de centenas de combinações de parâmetros num período exige um período de avaliação separado e anteriormente não utilizado.

Um ask de 101 e um bid de 100 dão um spread de 1, ou 1% do bid.

Um stop a 95 pode ser executado abaixo de 95 durante uma lacuna de preço ou um movimento rápido.

Rebotes repetidos perto de 100 sugerem suporte; uma quebra abaixo pode invalidá-lo.

Um objetivo numa posição longa pode encerrar a exposição a um preço superior, sujeito às condições de execução.

Orçamento de risco 20, entrada 100, stop 95: 20/(100−95) = 4 unidades antes dos custos.

6 negócios lucrativos de 10 = 60%; grandes perdas ainda podem tornar o total negativo.

Se a taxa significar 80% de lucro, um investimento de 100 bem-sucedido ganha 80 e devolve 180 no total. Verifique a convenção do produto.

Com um lucro de 80 no sucesso e uma perda de 100 no insucesso, a taxa é 100/(100+80), cerca de 55,56%, antes dos custos.

Uma taxa hipotética de 0,1% sobre 1.000 é 1 por execução, excluindo outros custos.

Máximas e mínimas crescentes sugerem tendência de alta nesse intervalo.

Mudar um sinal do fecho de uma barra para a abertura da barra seguinte pode alterar materialmente um resultado simulado.

Com um incremento de 0,05, 100,10 respeita a grelha; 100,12 não.

Uma barra de gráfico de cinco minutos e um contrato com vencimento a cinco minutos podem começar em momentos diferentes.

Negociar na abertura de uma barra utilizando o máximo final ou o fecho dessa mesma barra introduz informação futura.

Dois mercados podem terminar sem variação, apesar de um deles percorrer uma amplitude muito maior durante o dia.

2 unidades negociadas a 100 correspondem a 2 unidades de volume de base e 200 unidades de volume de cotação.