Słownik tradera

Sprzedaż 3 jednostek ofertom 2 po 100 i 1 po 99 daje 299.

Transakcja na otwarciu słupka wykorzystująca jego końcowe maksimum lub zamknięcie wprowadza informacje z przyszłości.

Przy bid 99 i ask 101 kwotowany spread wynosi 2. Wyświetlana ostatnia cena 100 jest osobną obserwacją.

Ostatnia transakcja 100, mark 99: likwidacja może użyć 99 zamiast 100.

Przy depozycie krzyżowym straty pozycji A mogą zmniejszyć zabezpieczenie pozycji B.

Wystarczające zabezpieczenie do otwarcia pozycji nie gwarantuje, że pozostanie wystarczające po niekorzystnym ruchu ceny.

Nowe maksimum ceny przy niższym maksimum oscylatora jest dywergencją; nie określa, kiedy ani czy cena się odwróci.

Ekspozycja 1000 zabezpieczona kwotą 100 odpowiada dźwigni 10×. Ruch ekspozycji o 1% to 10 przed kosztami.

Przy hipotetycznej stawce 0,01% podstawa 1000 oznacza 0,10 na interwał; kierunek płatności zależy od zasad.

Wskaźnik z okresem 20 słupków obejmuje około 20 godzin na wykresie godzinowym i 20 sesji na dziennym.

Brak terminu wygaśnięcia nie oznacza, że pozycja może pozostać otwarta bez wystarczającego zabezpieczenia.

Aktywacja może opierać się na cenie odniesienia innej niż ostatnia transakcja widoczna na wykresie.

Oczekujące kupno po 99 dodaje płynność; kupno po dostępnej cenie sprzedaży ją pobiera.

Przy kroku 0,05 cena 100,10 pasuje do siatki; 100,12 nie pasuje.

Wybór najlepszej spośród setek kombinacji parametrów w jednym okresie wymaga oceny w osobnym, wcześniej niewykorzystanym okresie.

Spadek kapitału z 1000 do 800 oznacza obsunięcie 20%. Powrót z 800 do 1000 wymaga wzrostu o 25%.

6 zyskownych transakcji z 10 = 60%; duże straty nadal mogą dać ujemny wynik.

O=100, H=105, L=98, C=103 opisuje przedział, lecz nie dokładną kolejność ruchów w jego obrębie.

SMA(20) uśrednia 20 słupków. EMA(20) rekurencyjnie przenosi informacje z wcześniejszych słupków.

W przypadku warunku wzrostowego przed transakcją trzeba znać cenę odniesienia przy otwarciu i rozliczeniu oraz sposób traktowania równych cen.

Dłuższa średnia zwykle reaguje wolniej na nagły skok ceny niż krótsza.

BTC/USDT po 100 000 oznacza wycenę 1 BTC na 100 000 USDT.

Małe zlecenie może zostać zrealizowane po najlepszej cenie, podczas gdy większe wykorzysta kilka poziomów cenowych.

Kupno 2 jednostek po 100 i sprzedaż po 105 daje PnL brutto 10 przed kosztami.

Kupno oczekiwane po 100, lecz zrealizowane po 100,20 oznacza niekorzystny poślizg 0,20 na jednostkę.

Wzrost ze 100 do 110 daje pozycji długiej 10 na jednostkę przed kosztami.

Przykładowa opłata 0,1% od 1 000 wynosi 1 za wykonanie, bez innych kosztów.

Fraktal ze środkiem na wcześniejszym słupku jest znany dopiero po pojawieniu się wymaganych słupków po jego prawej stronie.

Przy zysku 80 z wygranej i stracie 100 z przegranej próg wynosi 100/(100+80), czyli około 55,56%, przed kosztami.

Ask 101 i bid 100 dają spread 1, czyli 1% ceny bid.

Stop na poziomie 95 może zostać zrealizowany poniżej 95 podczas luki lub szybkiego ruchu.

Jeśli stopa oznacza 80% zysku, udana stawka 100 przynosi 80 i daje łącznie zwrot 180. Sprawdź konwencję produktu.

Wejście 100, stop 95, cel 110: ryzyko 5, zysk 10, stosunek 1:2 przed kosztami.

Cel dla pozycji długiej może zamknąć ekspozycję po wyższej cenie, zależnie od warunków realizacji.

Przesunięcie sygnału z zamknięcia słupka na otwarcie następnego może istotnie zmienić wynik symulacji.

Wyższe szczyty i dołki sugerują trend wzrostowy w danym interwale.

40% zysków po 30, 60% strat po 10, koszt 2: 0,4×30−0,6×10−2 = 4 na transakcję.

Budżet ryzyka 20, wejście 100, stop 95: 20/(100−95) = 4 jednostki przed kosztami.

2 jednostki sprzedane po 100 odpowiadają 2 jednostkom wolumenu bazowego i 200 jednostkom wolumenu kwotowanego.

Średnia krocząca wygładza ceny; oscylator przekształca ich zmiany. Żaden z nich nie obserwuje przyszłości.

Powtarzane odbicia przy 100 sugerują wsparcie; przebicie w dół może je unieważnić.

Cena przekracza opór 100, potem wraca do 98: możliwe fałszywe wybicie.

Pięciominutowy słupek wykresu i pięciominutowy okres do wygaśnięcia kontraktu mogą zaczynać się w różnych momentach.

Jeśli najlepsza cena ask zmieni się przed realizacją, cena wykonania może różnić się od widocznej w chwili kliknięcia.

Stop sprzedaży 95, limit 94: luka do 90 może pozostawić zlecenie niewykonane.

Zlecenie kupna z limitem 100 może pozostać niezrealizowane, gdy dostępni sprzedający oferują 101.

Dwa rynki mogą zakończyć dzień bez zmiany, choć jeden poruszał się w ciągu dnia w znacznie szerszym zakresie.