Yatırımcı sözlüğü

Alış 99 ve satış 101 ise kotasyon farkı 2'dir. Ekranda görünen son fiyatın 100 olması ayrı bir gözlemdir.

Satış fiyatı 101 ve alış fiyatı 100 ise fark 1, yani alış fiyatının %1'idir.

Bir dönemde yüzlerce parametre birleşiminden en iyisini seçmek, ayrı ve daha önce kullanılmamış bir değerlendirme dönemi gerektirir.

Başarıda 80 kâr, başarısızlıkta 100 zarar varsa oran, maliyetler öncesinde 100/(100+80), yani yaklaşık %55.56'dır.

100 yakınında tekrarlanan sıçramalar destek gösterir; aşağı kırılma bunu geçersiz kılabilir.

3 birimi 100'den 2 ve 99'dan 1 alış emrine satmak 299 getirir.

Adım 0.05 olduğunda 100.10 fiyat ızgarasına uyar; 100.12 uymaz.

100'den beklenen ancak 100.20'den gerçekleşen alışta birim başına 0.20 olumsuz fiyat kayması vardır.

Varsayımsal %0.01 oranında, 1,000 hesaplama tutarı her aralık için 0.10 anlamına gelir; ödemenin yönü kurallara bağlıdır.

Sinyalin çubuk kapanışından sonraki çubuğun açılışına taşınması, simülasyon sonucunu önemli ölçüde değiştirebilir.

Bir çubuğun açılışında, aynı çubuğun nihai en yüksek veya kapanış fiyatını kullanarak işlem yapmak geleceğe ait bilgiyi hesaba katar.

SMA(20), 20 çubuğun ortalamasını alır. EMA(20), önceki çubuklardan gelen bilgiyi yinelemeli olarak taşır.

Oran %80 kâr anlamına geliyorsa, başarılı olan 100 tutarındaki işlem 80 kazandırır ve toplamda 180 geri döner. Üründe kullanılan tanımı kontrol edin.

Daha uzun bir ortalama, ani fiyat sıçramasına genellikle daha kısa bir ortalamadan yavaş tepki verir.

Son işlem 100, işaret 99: tasfiye 100 yerine 99'u kullanabilir.

%40 kazanç 30, %60 zarar 10, maliyet 2: 0,4×30−0,6×10−2 = işlem başına 4.

100.000'de BTC/USDT, 1 BTC'nin 100.000 USDT ile fiyatlandığını gösterir.

100 fiyatından işlem gören 2 birim, 2 birim baz varlık hacmine ve 200 birim karşıt varlık hacmine karşılık gelir.

1.000 üzerinde varsayımsal %0,1 ücret, diğer maliyetler hariç gerçekleşme başına 1'dir.

Çapraz marjinde A'nın zararı B'yi destekleyen teminatı azaltabilir.

100 sermayeyle desteklenen 1,000 büyüklüğündeki pozisyon 10× kaldıraca karşılık gelir. Pozisyon değerindeki %1'lik hareket, maliyetler öncesinde 10 tutarındadır.

Uzun pozisyondaki bir hedef, işlemin gerçekleşme koşullarına bağlı olarak pozisyonu daha yüksek bir fiyattan kapatabilir.

10 işlemin 6'sı kârlı = %60; büyük zararlar toplamı yine negatif yapabilir.

Fiyat 100 direncini geçer ve 98'e döner: olası sahte kırılma.

Tetikleme için grafikte görünen son işlem fiyatından farklı bir referans fiyat kullanılabilir.

Küçük bir emir en iyi fiyattaki miktarla karşılanabilirken daha büyük bir emir birkaç fiyat seviyesindeki miktarı tüketebilir.

100 seviyesindeki alış limit emri, mevcut satıcılar 101 teklif ederken gerçekleşmeden bekleyebilir.

99'daki bekleyen alış likidite ekler; mevcut satış fiyatından alış likiditeyi alır.

O=100, H=105, L=98, C=103 aralığı betimler; ancak aralık içindeki hareketlerin kesin sırasını göstermez.

En iyi satış fiyatı işlem gerçekleşmeden değişirse gerçekleşme fiyatı, tıkladığınız anda gördüğünüz fiyattan farklı olabilir.

100'den 2 birim alıp 105'ten satmak, maliyetler öncesinde 10 brüt PnL sağlar.

Risk bütçesi 20, giriş 100, stop 95: 20/(100−95) = maliyetlerden önce 4 birim.

Giriş 100, stop 95, hedef 110: risk 5, ödül 10, maliyetlerden önce oran 1:2.

Satış stopu 95, limit 94: 90'a fiyat boşluğu emri gerçekleşmeden bırakabilir.

Vade bitiminin olmaması, yeterli teminat olmadan pozisyonun açık tutulabileceği anlamına gelmez.

Hareketli ortalama fiyatları yumuşatır; osilatör fiyat değişimlerini dönüştürür. Hiçbiri geleceği gözlemlemez.

Pozisyon açmaya yetecek teminat, olumsuz fiyat hareketinden sonra da yeterli teminat kalacağını garanti etmez.

Daha yüksek zirveler ve dipler o zaman diliminde yükseliş trendine işaret eder.

Fiyat yeni zirve yaparken osilatörün daha düşük zirve yapması uyumsuzluktur; fiyatın ne zaman veya dönüp dönmeyeceğini belirtmez.

100'den 110'a: uzun pozisyon maliyetlerden önce birim başına 10 kazanır.

Beş dakikalık bir grafik çubuğu ile beş dakikalık bir sözleşmenin vadesi farklı zamanlarda başlayabilir.

İki piyasa günü değişmeden kapatabilir; buna rağmen biri gün içinde çok daha geniş bir aralıkta hareket etmiş olabilir.

Daha önceki bir çubuğu merkez alan fraktal, ancak sağında gerekli çubuklar oluştuktan sonra bilinir.

Yukarı yön koşulunda, işlemden önce açılış referansı, uzlaşma referansı ve fiyatların eşit olması durumunda uygulanacak kural bilinmelidir.

20 çubukluk bir gösterge, saatlik grafikte yaklaşık 20 saati, günlük grafikte ise 20 seansı kapsar.

95 seviyesindeki bir stop, fiyat boşluğu veya hızlı hareket sırasında 95'in altında gerçekleşebilir.

Öz kaynağın 1,000'den 800'e düşmesi %20 gerilemedir. 800'den yeniden 1,000'e ulaşmak %25 kazanç gerektirir.