Ordlista för traders

En ny pristopp tillsammans med en lägre topp i oscillatorn är en divergens; den anger inte när eller om priset vänder.

Att förfallodatum saknas betyder inte att en position kan hållas öppen utan tillräckliga säkerheter.

Med en hypotetisk sats på 0,01 % ger ett underlag på 1 000 ett belopp på 0,10 per intervall; riktningen beror på reglerna.

Handel vid en stapels öppning med hjälp av samma stapels slutliga högsta- eller stängningspris för in framtida information.

En femminutersstapel och ett kontrakt med fem minuters löptid kan börja vid olika tidpunkter.

40% vinster på 30, 60% förluster på 10, kostnad 2: 0,4×30−0,6×10−2 = 4 per affär.

En tänkt avgift på 0,1% av 1 000 är 1 per utförande, utan andra kostnader.

BTC/USDT vid 100 000 innebär att 1 BTC noteras till 100 000 USDT.

2 enheter handlade till 100 motsvarar 2 enheter basvolym och 200 enheter noteringsvolym.

Att flytta en signal från stapelns stängning till nästa stapels öppning kan ändra det simulerade resultatet väsentligt.

En exponering på 1 000 med ett kapitalunderlag på 100 motsvarar 10×. En rörelse på 1 % i exponeringen är 10 före kostnader.

Ett längre medelvärde reagerar vanligen långsammare på ett plötsligt prishopp än ett kortare.

Med korsmarginal kan förluster på A minska säkerheten som stöder B.

Om eget kapital faller från 1 000 till 800 är nedgången 20 %. För att återgå från 800 till 1 000 krävs en uppgång på 25 %.

Med köpkurs 99 och säljkurs 101 är den noterade spreaden 2. Ett visat senaste pris på 100 är en separat observation.

Utlösningen kan använda ett annat referenspris än den senaste affären som visas i diagrammet.

En liten order kan rymmas till bästa pris medan en större order tar i anspråk flera prisnivåer.

En köporder med limit 100 kan förbli oexekverad medan tillgängliga säljare begär 101.

Från 100 till 110: lång vinner 10 per enhet före kostnader.

Ett vilande köp på 99 tillför likviditet; köp till tillgängligt säljpris tar bort den.

Om bästa säljkurs ändras före exekveringen kan avslutskursen skilja sig från priset som visades när du klickade.

Senaste affär 100, markpris 99: likvidation kan använda 99 i stället för 100.

Med ett steg på 0,05 följer 100,10 prisstegen; 100,12 gör det inte.

O=100, H=105, L=98, C=103 beskriver intervallet, men inte den exakta ordningen på rörelserna inom det.

En fraktal centrerad på en tidigare stapel blir känd först när de nödvändiga staplarna till höger har tillkommit.

3 enheter sålda mot bud på 2 för 100 och 1 för 99 ger 299.

Köp av 2 enheter till 100 och försäljning till 105 ger brutto-PnL på 10 före kostnader.

Riskbudget 20, ingång 100, stopp 95: 20/(100−95) = 4 enheter före kostnader.

För ett uppgångsvillkor måste öppningsreferens, avräkningsreferens och hantering av lika pris vara kända före handel.

Ingång 100, stopp 95, mål 110: risk 5, vinst 10, förhållande 1:2 före kostnader.

Ett köp som förväntades ske till 100 men utförs till 100,20 har en negativ prisavvikelse på 0,20 per enhet.

En säljkurs på 101 och en köpkurs på 100 ger en spread på 1, eller 1 % av köpkursen.

En stopp vid 95 kan exekveras under 95 vid ett prisgap eller en snabb rörelse.

Säljstopp 95, limit 94: ett gap till 90 kan lämna ordern outförd.

Upprepade studsar nära 100 tyder på stöd; ett brott nedåt kan upphäva det.

Tillräcklig säkerhet för att öppna en position garanterar inte att tillräckligt finns kvar efter en ogynnsam prisrörelse.

Ett mål för en lång position kan stänga exponeringen till ett högre pris, beroende på exekveringsvillkoren.

Ett glidande medelvärde jämnar ut priser; en oscillator omvandlar deras förändringar. Ingen av dem ser framtiden.

En indikator med 20 staplar omfattar ungefär 20 timmar i ett timdiagram och 20 handelssessioner i ett dagsdiagram.

SMA(20) beräknar medelvärdet av 20 staplar. EMA(20) för vidare information från tidigare staplar rekursivt.

Högre toppar och bottnar tyder på upptrend inom den tidsramen.

Om nivån avser 80 % vinst ger en vinnande insats på 100 en vinst på 80 och totalt 180 tillbaka. Kontrollera produktens definition.

Priset passerar motståndet 100 och återgår till 98: ett möjligt falskt utbrott.

6 lönsamma affärer av 10 = 60%; stora förluster kan ändå ge negativt totalresultat.

Med vinst 80 vid vinst och förlust 100 vid förlust blir andelen 100/(100+80), cirka 55,56 %, före kostnader.

Två marknader kan sluta oförändrade medan den ena rör sig inom ett betydligt större intervall under dagen.

Om den bästa av hundratals parameterkombinationer väljs under en period behövs en separat, tidigare oanvänd utvärderingsperiod.