Glosario de trading

Una exposición de 1.000 respaldada por 100 corresponde a 10×. Un movimiento del 1 % de la exposición equivale a 10 antes de costes.

Un patrimonio que baja de 1.000 a 800 presenta una caída del 20 %. Volver de 800 a 1.000 requiere una ganancia del 25 %.

Una comisión hipotética del 0,1% sobre 1.000 es 1 por ejecución, sin otros costes.

Una compra prevista a 100 pero ejecutada a 100,20 tiene un deslizamiento desfavorable de 0,20 por unidad.

Un nuevo máximo del precio con un máximo inferior del oscilador es una divergencia; no especifica cuándo cambiará de dirección el precio ni si lo hará.

40% de ganancias de 30, 60% de pérdidas de 10, coste 2: 0,4×30−0,6×10−2 = 4 por operación.

Con una tasa hipotética del 0,01 %, una base de 1.000 implica 0,10 por intervalo; la dirección depende de las reglas.

La ausencia de vencimiento no significa que una posición pueda permanecer abierta sin garantías suficientes.

Un ask de 101 y un bid de 100 dan una horquilla de 1, equivalente al 1 % del bid.

Una media móvil suaviza los precios; un oscilador transforma sus variaciones. Ninguno observa el futuro.

Un estudio de 20 barras abarca unas 20 horas en un gráfico horario y 20 sesiones en uno diario.

Vender 3 unidades a ofertas de 2 a 100 y 1 a 99 produce 299.

La activación puede utilizar un precio de referencia distinto del de la última operación mostrada en el gráfico.

Una orden pequeña puede ejecutarse al mejor precio, mientras que una mayor consume varios niveles de precios.

Una compra pendiente a 99 añade liquidez; comprar al precio vendedor disponible la retira.

Disponer de garantías suficientes para abrir una posición no asegura que sigan siendo suficientes tras un movimiento desfavorable del precio.

Con margen cruzado, las pérdidas de A pueden reducir la garantía que respalda a B.

O=100, H=105, L=98, C=103 describe el intervalo, pero no el orden exacto de los movimientos dentro de él.

Para una condición alcista, debes conocer la referencia de apertura, la de liquidación y el tratamiento de la igualdad antes de operar.

Si el mejor ask cambia antes de la ejecución, el precio ejecutado puede diferir del que veías al hacer clic.

Una orden limitada de compra a 100 puede quedar sin ejecutar mientras los vendedores disponibles coticen a 101.

Stop de venta 95, límite 94: un salto a 90 puede dejar la orden sin ejecutar.

BTC/USDT a 100.000 significa que 1 BTC cotiza a 100.000 USDT.

SMA(20) promedia 20 barras. EMA(20) incorpora de forma recursiva información de barras anteriores.

Comprar 2 unidades a 100 y venderlas a 105 genera un PnL bruto de 10 antes de costes.

De 100 a 110: la posición larga gana 10 por unidad antes de costes.

Última operación 100, marca 99: la liquidación puede usar 99 en vez de 100.

Con un bid de 99 y un ask de 101, la horquilla cotizada es 2. Un último precio mostrado de 100 es una observación independiente.

Cambiar una señal del cierre de una barra a la apertura de la siguiente puede modificar sustancialmente el resultado simulado.

Entrada 100, stop 95, objetivo 110: riesgo 5, beneficio 10, relación 1:2 antes de costes.

Un fractal centrado en una barra anterior solo se conoce después de que aparezcan las barras requeridas a su derecha.

Una media más larga suele reaccionar más lentamente a un salto repentino del precio que una más corta.

El precio supera la resistencia de 100 y vuelve a 98: posible falsa ruptura.

Operar en la apertura de una barra utilizando el máximo o cierre final de esa misma barra introduce información futura.

Seleccionar la mejor de cientos de combinaciones de parámetros en un periodo requiere un periodo de evaluación independiente que no se haya utilizado antes.

Rebotes repetidos cerca de 100 sugieren soporte; una ruptura por debajo puede invalidarlo.

Un stop a 95 puede ejecutarse por debajo de 95 durante un hueco de precio o un movimiento rápido.

Un objetivo en una posición larga puede cerrar la exposición a un precio superior, sujeto a las condiciones de ejecución.

Presupuesto de riesgo 20, entrada 100, stop 95: 20/(100−95) = 4 unidades antes de costes.

Con un paso de 0,05, 100,10 se ajusta a los incrementos permitidos; 100,12 no.

Con un beneficio de 80 al ganar y una pérdida de 100 al perder, la tasa es 100/(100+80), aproximadamente el 55,56 %, antes de costes.

6 operaciones rentables de 10 = 60%; grandes pérdidas aún pueden hacer negativo el total.

Si la tasa significa un 80 % de beneficio, una inversión ganadora de 100 obtiene 80 y devuelve 180 en total. Comprueba la convención del producto.

Máximos y mínimos crecientes sugieren tendencia alcista en ese marco temporal.

Una barra de cinco minutos y un contrato con vencimiento a cinco minutos pueden comenzar en momentos distintos.

Dos mercados pueden cerrar sin cambios aunque uno haya recorrido un rango mucho más amplio durante el día.

2 unidades negociadas a 100 corresponden a 2 unidades de volumen en moneda base y 200 unidades de volumen en moneda cotizada.