Slovník obchodníka

Při bid 99 a ask 101 činí kotované rozpětí 2. Zobrazená poslední cena 100 je samostatné pozorování.

Indikátor s periodou 20 svíček pokrývá přibližně 20 hodin na hodinovém grafu a 20 seancí na denním grafu.

SMA(20) průměruje 20 svíček. EMA(20) rekurzivně přenáší informace z dřívějších svíček.

Nové cenové maximum při nižším maximu oscilátoru je divergence; neurčuje, kdy nebo zda se cena obrátí.

Ze 100 na 110: dlouhá pozice získá 10 na jednotku před náklady.

Pětiminutová svíčka grafu a pětiminutová expirace kontraktu mohou začínat v různých časech.

Při hypotetické sazbě 0,01 % znamená základ 1 000 částku 0,10 za interval; směr závisí na pravidlech.

Expozice 1 000 zajištěná kapitálem 100 odpovídá páce 10×. Pohyb expozice o 1 % činí před náklady 10.

U křížové marže mohou ztráty pozice A snížit zajištění pozice B.

Prodej 3 jednotek nabídkám 2 za 100 a 1 za 99 přinese 299.

Spuštění může využívat referenční cenu odlišnou od posledního obchodu zobrazeného v grafu.

Malý pokyn se může vejít na nejlepší cenu, zatímco větší pokyn spotřebuje několik cenových úrovní.

Nákupní limitní pokyn za 100 může zůstat neprovedený, dokud dostupní prodávající požadují 101.

Čekající nákup za 99 přidává likviditu; nákup za dostupnou prodejní cenu ji odebírá.

Poslední obchod 100, mark 99: likvidace může použít 99 místo 100.

Dostatek zajištění k otevření pozice nezaručuje, že jej bude dost po nepříznivém cenovém pohybu.

Při kroku 0,05 odpovídá cena 100,10 povolené mřížce; 100,12 nikoli.

2 jednotky zobchodované za 100 odpovídají 2 jednotkám objemu v základní měně a 200 jednotkám objemu v kotovací měně.

Hypotetický poplatek 0,1% z 1 000 je 1 za provedení, bez dalších nákladů.

40% zisků po 30, 60% ztrát po 10, náklad 2: 0,4×30−0,6×10−2 = 4 na obchod.

O=100, H=105, L=98, C=103 popisuje interval, nikoli přesné pořadí pohybů uvnitř něj.

BTC/USDT za 100 000 znamená kotaci 1 BTC na 100 000 USDT.

Neexistence expirace neznamená, že pozice může zůstat otevřená bez dostatečného zajištění.

Nákup 2 jednotek za 100 a prodej za 105 dává hrubé PnL 10 před náklady.

Opakované odrazy kolem 100 naznačují podporu; průraz dolů ji může zneplatnit.

Pokles vlastního kapitálu z 1 000 na 800 představuje propad 20 %. Návrat z 800 na 1 000 vyžaduje růst o 25 %.

Vstup 100, stop 95, cíl 110: riziko 5, výnos 10, poměr 1:2 před náklady.

Cena překročí rezistenci 100 a vrátí se na 98: možný falešný průraz.

Fraktál se středem na dřívější svíčce je znám až poté, co se objeví požadované svíčky napravo.

Výběr nejlepší ze stovek kombinací parametrů na jednom období vyžaduje samostatné, dosud nepoužité období pro vyhodnocení.

Pokud sazba znamená zisk 80 %, úspěšný vklad 100 vydělá 80 a celkem vrátí 180. Ověřte konvenci produktu.

Nákup očekávaný za 100, ale provedený za 100,20 má nepříznivý skluz 0,20 na jednotku.

U podmínky růstu je nutné před obchodováním znát počáteční referenci, referenci pro vypořádání a zacházení s rovností cen.

Ask 101 a bid 100 dávají spread 1, tedy 1 % z bid.

Stop na 95 může být při cenové mezeře nebo rychlém pohybu proveden pod 95.

Prodejní stop 95, limit 94: cenová mezera na 90 může zabránit provedení.

Cíl u dlouhé pozice může uzavřít expozici za vyšší cenu v závislosti na podmínkách provedení.

Klouzavý průměr vyhlazuje ceny; oscilátor transformuje jejich změny. Ani jeden nepozoruje budoucnost.

Vyšší maxima a minima naznačují růstový trend v daném časovém rámci.

Pokud se nejlepší ask před provedením změní, může se realizační cena lišit od ceny viditelné při kliknutí.

6 ziskových obchodů z 10 = 60%; velké ztráty mohou přesto dát záporný součet.

Při zisku 80 za výhru a ztrátě 100 za prohru činí tato míra před náklady 100/(100+80), přibližně 55,56 %.

Rozpočet rizika 20, vstup 100, stop 95: 20/(100−95) = 4 jednotky před náklady.

Dva trhy mohou uzavřít beze změny, i když se jeden během dne pohyboval v mnohem širším rozpětí.

Obchodování při otevření svíčky s využitím jejího konečného maxima nebo zavírací ceny zavádí budoucí informace.

Přesunutí signálu ze zavření svíčky na otevření následující svíčky může podstatně změnit simulovaný výsledek.

Delší průměr obvykle reaguje na náhlý cenový skok pomaleji než kratší průměr.