ট্রেডারের পরিভাষা
অর্ডারের সঙ্গে সম্পর্কিত মূল্য, চুক্তি, ঝুঁকি ও কৌশল পরীক্ষার পরিভাষা বুঝুন। প্রতিটি ভুক্তিতে একটি ব্যবহারিক উদাহরণ আছে।
মূল্য ও বাজারঅর্ডার বুক
দাম অনুযায়ী খোলা ক্রয় ও বিক্রয় অর্ডার। দেখানো অর্ডার বদলাতে বা বাতিল হতে পারে।
100 দামে 2 ও 99 দামে 1 ক্রয় অর্ডারে 3 একক বিক্রি করলে 299 পাওয়া যায়।
মূল্য ও বাজারঅস্থিরতা
নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য পরিবর্তনের আকার বা বিচ্ছুরণ। উচ্চ অস্থিরতা দিক নির্ধারণ করে না।
দুটি বাজার অপরিবর্তিত অবস্থায় শেষ হতে পারে, যদিও একটি দিনের মধ্যে অনেক বিস্তৃত পরিসরে চলেছে।
কৌশল পরীক্ষাওভারফিটিং
ঐতিহাসিক নমুনার জন্য এত নির্দিষ্ট নিয়ম বেছে নেওয়া যে তার আপাত সুবিধা নতুন তথ্যে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।
একটি সময়সীমায় শত শত পরামিতির সমন্বয় থেকে সেরাটি বাছলে মূল্যায়নের জন্য আলাদা, আগে অব্যবহৃত সময়সীমা দরকার।
অর্ডার ও চুক্তিচিরস্থায়ী ফিউচারস
নির্দিষ্ট মেয়াদপূর্তি নেই এমন ডেরিভেটিভ পজিশন। মার্জিন, লিকুইডেশনের নিয়ম ও প্রযোজ্য ফান্ডিং ব্যবস্থা তবুও প্রযোজ্য।
মেয়াদপূর্তি না থাকার অর্থ পর্যাপ্ত জামানত ছাড়াই পজিশন খোলা রাখা যাবে, এমন নয়।
কৌশল পরীক্ষাজয়ের হার
লাভজনক বন্ধ লেনদেন ভাগ করা হয় মাপা মোট সংখ্যা দিয়ে। শূন্য ফলের লেনদেন একইভাবে গণনা করুন; হার একা লাভজনকতা মাপে না।
10-এর মধ্যে 6 লেনদেন লাভজনক = 60%; বড় লোকসান তবুও মোট ফল ঋণাত্মক করতে পারে।
ঝুঁকি ও ফলাফলঝুঁকি/লাভ অনুপাত
পরিকল্পিত ক্ষতির সঙ্গে সম্ভাব্য লাভের তুলনা। অনুপাত সাফল্যের সম্ভাবনা জানায় না।
প্রবেশ 100, স্টপ 95, লক্ষ্য 110: ঝুঁকি 5, লাভ 10, খরচের আগে অনুপাত 1:2।
চার্ট বিশ্লেষণটাইমফ্রেম
চার্টের একটি বারে প্রকাশিত সময়কাল। সূচকের পিরিয়ড সাধারণত বার গোনে, ক্যালেন্ডারের দিন নয়।
20 বারের বিশ্লেষণ ঘণ্টার চার্টে প্রায় 20 ঘণ্টা এবং দৈনিক চার্টে 20 সেশন জুড়ে থাকে।
মূল্য ও বাজারটিক সাইজ
কোট করা বা জমা দেওয়া মূল্যের ক্ষুদ্রতম অনুমোদিত বৃদ্ধি। এটি ন্যূনতম অর্ডারের পরিমাণ থেকে আলাদা।
ধাপ 0.05 হলে 100.10 গ্রিডে মেলে; 100.12 মেলে না।
অর্ডার ও চুক্তিটেক প্রফিট
লক্ষ্য ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত প্রস্থানের শর্ত। সক্রিয়করণের রেফারেন্স ও সক্রিয় হওয়ার পর ব্যবহৃত অর্ডার যাচাই করুন।
কার্যকরের শর্তসাপেক্ষে লং পজিশনের লক্ষ্য উচ্চতর মূল্যে এক্সপোজার বন্ধ করতে পারে।
চার্ট বিশ্লেষণডাইভারজেন্স
সংশ্লিষ্ট বিন্দুতে মাপা মূল্যের চরম অবস্থান ও সূচকের চরম অবস্থানের কাঠামোর অমিল।
মূল্যে নতুন উচ্চতা হলেও অসিলেটরের উচ্চতা কম হলে ডাইভারজেন্স হয়; এতে মূল্য কখন বা আদৌ উল্টাবে কি না জানা যায় না।
ঝুঁকি ও ফলাফলড্রডাউন
ইকুইটির আগের শীর্ষ থেকে পতন। পরিমাপের সময়সীমায় এমন সবচেয়ে বড় পতন হলো সর্বোচ্চ ড্রডাউন।
ইকুইটি 1,000 থেকে 800 হলে ড্রডাউন 20%। 800 থেকে 1,000-এ ফিরতে 25% লাভ দরকার।
মূল্য ও বাজারতারল্য
কার্যকর মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে না বদলে একটি পরিমাণ লেনদেন করার সামর্থ্য। শুধু ভলিউম উপলব্ধ বাজারের গভীরতা বোঝায় না।
ছোট অর্ডার সেরা মূল্যে পূরণ হতে পারে, অথচ বড় অর্ডারে একাধিক মূল্যস্তর ব্যবহার করতে হয়।
অর্ডার ও চুক্তিদিকনির্ভর অপশন
এমন চুক্তি যার ফল মেয়াদপূর্তির সময় মূল্যশর্তের ওপর নির্ভর করে। Dexopt-এ বর্ণিত দিকনির্ভর পণ্য প্রয়োগের অধিকারযুক্ত প্রচলিত অপশন থেকে আলাদা।
ঊর্ধ্বমুখী শর্তে ট্রেডের আগে প্রারম্ভিক রেফারেন্স, নিষ্পত্তির রেফারেন্স এবং সমান হলে কী হবে জানা দরকার।
ঝুঁকি ও ফলাফলপজিশনের আকার
লেনদেনের পরিমাণ। সরল রৈখিক পজিশনে পরিকল্পিত ক্ষতি পরিমাণ ও স্টপের দূরত্বের ওপর নির্ভর করে; খরচ ও দামের ফাঁক ঝুঁকি বাড়ায়।
ঝুঁকির বাজেট 20, প্রবেশ 100, স্টপ 95: 20/(100−95) = খরচের আগে 4 একক।
অর্ডার ও চুক্তিপেআউট হার
সফল দিকনির্ভর চুক্তির উদ্ধৃত রিটার্ন। লাভ ও মূল অর্থসহ মোট ফেরতের পার্থক্য বুঝুন।
হার দিয়ে 80% লাভ বোঝালে 100-এর সফল বিনিয়োগে 80 লাভ ও মোট 180 ফেরত আসে। পণ্যের প্রচলিত নিয়ম যাচাই করুন।
চার্ট বিশ্লেষণপ্রবণতা
নির্বাচিত সময়ে দাম কাঠামোর দিক। বিভিন্ন সময়সীমায় প্রবণতা আলাদা হতে পারে এবং উল্টে যেতে পারে।
উচ্চতর শিখর ও নিম্নবিন্দু সেই সময়সীমায় ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বোঝায়।
চার্ট বিশ্লেষণপ্রযুক্তিগত সূচক
মূল্য, ভলিউম বা সম্পর্কিত তথ্যকে এমন ধারায় রূপান্তর করা যা তথ্যের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে।
চলমান গড় মূল্য মসৃণ করে; অসিলেটর তার পরিবর্তন রূপান্তর করে। কোনোটিই ভবিষ্যৎ দেখে না।
ঝুঁকি ও ফলাফলফান্ডিং
চিরস্থায়ী চুক্তির সঙ্গে যুক্ত পর্যায়ক্রমিক চার্জ বা স্থানান্তর। হার, চিহ্ন, ব্যবধান ও যে ভিত্তিতে চার্জ হয় তা একসঙ্গে পড়তে হবে।
কাল্পনিক 0.01% হারে 1,000 ভিত্তির জন্য প্রতি ব্যবধানে 0.10 হয়; দিক নিয়মের ওপর নির্ভর করে।
ঝুঁকি ও ফলাফলবিচ্ছিন্ন ও ক্রস মার্জিন
বিচ্ছিন্ন মার্জিন এক পজিশনে জামানত দেয়; ক্রস যোগ্য জামানত ভাগ করে। লোকসান অন্য পজিশনকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।
ক্রস মার্জিনে A-এর লোকসান B-কে সমর্থন করা জামানত কমাতে পারে।
মূল্য ও বাজারবিড ও আস্ক
বিড ক্রেতার প্রস্তাবিত মূল্য; আস্ক বিক্রেতার প্রস্তাবিত মূল্য। এগুলো সর্বশেষ লেনদেনের মূল্য থেকে আলাদা।
বিড 99 ও আস্ক 101 হলে উদ্ধৃত স্প্রেড 2। প্রদর্শিত সর্বশেষ মূল্য 100 একটি আলাদা পর্যবেক্ষণ।
কৌশল পরীক্ষাব্যাকটেস্ট
অর্ডার কার্যকর ও খরচ সম্পর্কে ঘোষিত অনুমানসহ ঐতিহাসিক তথ্যে সুস্পষ্ট ট্রেডিং নিয়মের সিমুলেশন।
বারের সমাপনী থেকে পরের বারের প্রারম্ভিকে সিগন্যাল সরালে সিমুলেশনের ফল উল্লেখযোগ্যভাবে বদলাতে পারে।
চার্ট বিশ্লেষণব্রেকআউট ও মিথ্যা ব্রেকআউট
সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স ছাড়িয়ে চলাচল। আগের সীমায় ফেরা মিথ্যা ব্রেকআউট হতে পারে।
দাম 100-এর রেজিস্ট্যান্স পার হয়ে 98-এ ফেরে: সম্ভাব্য মিথ্যা ব্রেকআউট।
কৌশল পরীক্ষাভবিষ্যৎ তথ্য ব্যবহারের পক্ষপাত
সিমুলেশনের এমন ভুল যেখানে সিদ্ধান্তে সেই সময়ে অনুপলব্ধ তথ্য ব্যবহার করা হয়।
একই বারের চূড়ান্ত সর্বোচ্চ বা সমাপনী মূল্য ব্যবহার করে বারের শুরুতে ট্রেড করলে ভবিষ্যৎ তথ্য ঢুকে পড়ে।
মূল্য ও বাজারমার্ক দাম ও সূচক দাম
সূচক রেফারেন্স বাজারের দাম একত্র করে; মার্ক হলো গণনা করা মূল্যায়ন দাম। লিকুইডেশনে ব্যবহার পণ্যের নিয়মের ওপর নির্ভর করে।
শেষ লেনদেন 100, মার্ক 99: লিকুইডেশন 100-এর বদলে 99 ব্যবহার করতে পারে।
অর্ডার ও চুক্তিমার্কেট অর্ডার
উপলব্ধ মূল্যে লেনদেন কার্যকরের নির্দেশ। নির্দিষ্ট মূল্যের বদলে কার্যকর হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়; প্রাপ্যতা পণ্যের ওপর নির্ভর করে।
কার্যকরের আগে সেরা আস্ক বদলালে পূরণের মূল্য ক্লিকের সময় দেখা মূল্য থেকে আলাদা হতে পারে।
ঝুঁকি ও ফলাফলমার্জিন
লিভারেজযুক্ত পজিশন খুলতে ও ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় জামানত। প্রাথমিক ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উদ্দেশ্য আলাদা।
পজিশন খোলার যথেষ্ট জামানত থাকলেই বিরূপ মূল্য পরিবর্তনের পরও যথেষ্ট থাকবে, এমন নয়।
অর্ডার ও চুক্তিমেকার ও টেকার
মেকার অপেক্ষমাণ তারল্য যোগ করে; টেকার তা ব্যবহার করে। সঙ্গে সঙ্গে পূরণ হওয়া লিমিট অর্ডারও টেকার হতে পারে।
99 দামে অপেক্ষমাণ ক্রয় তারল্য যোগ করে; উপলব্ধ বিক্রয় দামে ক্রয় তা সরিয়ে নেয়।
অর্ডার ও চুক্তিমেয়াদপূর্তি
যে মুহূর্তে নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি শেষ হয় এবং নিষ্পত্তির নিয়মে ফল নির্ধারিত হয়।
পাঁচ মিনিটের চার্ট বার ও পাঁচ মিনিট মেয়াদের চুক্তি ভিন্ন সময়ে শুরু হতে পারে।
চার্ট বিশ্লেষণরিপেইন্টিং ও নিশ্চিতকরণ
খোলা বার তৈরি হতে থাকলে বা পরের বারগুলো বাঁকবিন্দু নিশ্চিত করলে প্রদর্শিত সূচকের মান বা চিহ্ন বদলাতে পারে।
আগের একটি বারকে কেন্দ্র করা ফ্র্যাক্টাল তার প্রয়োজনীয় ডান পাশের বার আসার পরই জানা যায়।
অর্ডার ও চুক্তিলং ও শর্ট
লং দাম বাড়লে, শর্ট দাম কমলে লাভ করে। উভয় ক্ষেত্রেই লোকসান হতে পারে।
100 থেকে 110: খরচের আগে লং প্রতি এককে 10 লাভ করে।
ঝুঁকি ও ফলাফললাভ-ক্ষতি (PnL)
পজিশনের লাভ বা ক্ষতি। অনাদায়ী PnL খোলা এক্সপোজারের মূল্যায়ন করে; আদায়কৃত PnL বন্ধ এক্সপোজার দেখায়। নিট ফলে প্রযোজ্য খরচ অন্তর্ভুক্ত।
100-এ 2 ইউনিট কিনে 105-এ বিক্রি করলে খরচের আগে মোট PnL 10।
ঝুঁকি ও ফলাফললিকুইডেশন
পণ্যের নিয়মে অ্যাকাউন্ট বা পজিশন আর মার্জিনের শর্ত না মেটালে বাধ্যতামূলকভাবে কমানো বা বন্ধ করা।
সক্রিয়করণে ব্যবহৃত রেফারেন্স মূল্য চার্টে দেখানো সর্বশেষ লেনদেন থেকে আলাদা হতে পারে।
ঝুঁকি ও ফলাফললিভারেজ
সহায়ক মূলধনের তুলনায় পজিশনের এক্সপোজারের অনুপাত। মূলধনে মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব দুই দিকেই বাড়ায়।
100 মূলধনের বিপরীতে 1,000 এক্সপোজার মানে 10×। এক্সপোজারে 1% পরিবর্তন খরচের আগে 10।
অর্ডার ও চুক্তিলিমিট অর্ডার
নির্দিষ্ট মূল্য বা তার নিচে কেনা অথবা সেই মূল্য বা তার ওপরে বিক্রির নির্দেশ। কার্যকর হওয়া নিশ্চিত নয়।
বিক্রেতারা 101 চাইলে 100 মূল্যের বাই লিমিট অপূর্ণ থাকতে পারে।
চার্ট বিশ্লেষণলুকব্যাক পিরিয়ড
সূচক যে পরিমাণ অতীত তথ্য ব্যবহার করে। মসৃণকরণে ঘোষিত পিরিয়ডের চেয়েও পুরোনো পর্যবেক্ষণের প্রভাব থাকতে পারে।
SMA(20) 20 বারের গড় করে। EMA(20) পুনরাবৃত্ত গণনায় আগের বারগুলোর তথ্য বহন করে।
মূল্য ও বাজারলেনদেন জোড়া: ভিত্তি ও উদ্ধৃতি সম্পদ
ভিত্তি সম্পদের দাম উদ্ধৃতি সম্পদের এককে প্রকাশ করা হয়। চুক্তি অন্য মুদ্রায় নিষ্পত্তি হতে পারে।
BTC/USDT 100,000 মানে 1 BTC-এর উদ্ধৃত দাম 100,000 USDT।
অর্ডার ও চুক্তিলেনদেন ফি
সম্পন্ন লেনদেনের খরচ। হার ও গণনার ভিত্তি যাচাই করুন; খোলা ও বন্ধ উভয় ক্ষেত্রেই ফি হতে পারে।
1,000-এর ওপর কাল্পনিক 0.1% ফি প্রতি সম্পাদনে 1, অন্যান্য খরচ ছাড়া।
মূল্য ও বাজারলেনদেনের পরিমাণ
নির্ধারিত উৎসে একটি সময়সীমায় লেনদেন হওয়া পরিমাণ। বেস ভলিউম, কোট ভলিউম ও টিক সংখ্যা আলাদা পরিমাপ।
100 মূল্যে 2 ইউনিট লেনদেন হলে বেস ভলিউম 2 ইউনিট এবং কোট ভলিউম 200 ইউনিট।
কৌশল পরীক্ষালেনদেনের প্রত্যাশিত মান
সম্ভাবনা দিয়ে ভারিত গড় ফল, খরচসহ। ঐতিহাসিক অনুমান ভবিষ্যৎ আয়ের নিশ্চয়তা দেয় না।
40% লাভ 30, 60% লোকসান 10, খরচ 2: 0.4×30−0.6×10−2 = প্রতি লেনদেনে 4।
ঝুঁকি ও ফলাফলসমতা অর্জনের জয়ের হার
নির্দিষ্ট জয়/পরাজয় মডেলে যে সাফল্যের হারে প্রত্যাশিত লাভ শূন্য হয়। খরচ ও অসম বিনিয়োগের পরিমাণ এটি বদলায়।
জিতলে লাভ 80 ও হারলে ক্ষতি 100 হলে খরচের আগে হার 100/(100+80), প্রায় 55.56%।
চার্ট বিশ্লেষণসাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স
দামের অঞ্চল যেখানে আগে পতন বা বৃদ্ধি থেমেছিল। এগুলো ভাঙতে পারে এবং বিপরীতমুখী পরিবর্তনের নিশ্চয়তা দেয় না।
100-এর কাছে বারবার ওঠা সাপোর্ট বোঝায়; নিচে ভাঙলে তা অকার্যকর হতে পারে।
চার্ট বিশ্লেষণসূচকের বিলম্ব
অতীত পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াকরণে সৃষ্টি হওয়া দেরি, যা প্রায়ই ওঠানামা মসৃণ করার বিনিময়ে ঘটে।
দীর্ঘ গড় সাধারণত স্বল্প গড়ের চেয়ে হঠাৎ মূল্য লাফে ধীরে সাড়া দেয়।
অর্ডার ও চুক্তিস্টপ লস
ক্ষতি সীমিত করার উদ্দেশ্যে প্রস্থানের শর্ত। সক্রিয়করণ মূল্য ও কার্যকর মূল্য আলাদা ধারণা; স্টপ ক্ষতির নিশ্চিত সর্বোচ্চ সীমা নয়।
গ্যাপ বা দ্রুত পরিবর্তনে 95-এ রাখা স্টপ 95-এর নিচে কার্যকর হতে পারে।
অর্ডার ও চুক্তিস্টপ-লিমিট অর্ডার
স্টপ শর্ত লিমিট অর্ডার সক্রিয় করে। লিমিট দাম নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু কার্যকর হওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না।
বিক্রয় স্টপ 95, লিমিট 94: দাম ফাঁক দিয়ে 90 হলে অর্ডার অপূর্ণ থাকতে পারে।
মূল্য ও বাজারস্প্রেড
একই মুহূর্তে আস্ক ও বিডের পার্থক্য। এটি প্রকাশ্য কমিশন থেকে আলাদা ট্রেডিং খরচ।
আস্ক 101 ও বিড 100 হলে স্প্রেড 1, অর্থাৎ বিডের 1%।
মূল্য ও বাজারস্লিপেজ
প্রত্যাশিত ও প্রকৃত কার্যকর মূল্যের পার্থক্য। এতে ফল ভালো বা খারাপ হতে পারে।
100-এ কেনার প্রত্যাশা থাকলেও 100.20-এ পূরণ হলে প্রতি ইউনিটে বিরূপ স্লিপেজ 0.20।
চার্ট বিশ্লেষণOHLC ও ক্যান্ডেল
ক্যান্ডেল একটি সময়সীমার প্রথম, সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও শেষ মূল্য একত্রে দেখায়। তথ্য আসার সঙ্গে অসম্পূর্ণ ক্যান্ডেল বদলায়।
O=100, H=105, L=98, C=103 সময়সীমা বর্ণনা করে, তবে তার ভেতরের পরিবর্তনের সঠিক ক্রম নয়।